2018年，K8凯发·国际集团整体业务经营与企业运行平稳。预计全年营业总收入略有下降；进出口总额同比增长8.86%，其中出口同比增长17.8%；利润总额同比下降13.3%；所有者权益同比增长18.1%；资产负债率同比下降5.1个百分点。基本完成国资委下达的经营指标。

全年主要做了以下几方面的工作：

一、明确目标任务，持续深化国企改革

（一）抓实效促混改

1、扎实做好调查摸底

集团启动整体混改准备工作，开展了两轮系统企业资产摸底调查工作，全口径梳理系统企业户数，对正常经营企业、僵尸企业、账内账外企业进行全覆盖。目前根据相关工作要求，按清产核资和纳入混改两方面进行分类。

2、积极开展引商对接

集团相继参加了市国资委第二批市管企业混改招商项目推介会和“天津市国企混改项目招商推介会”，全年共进行混改洽谈20余次，完成了与意向方《保密协议》的起草及签订工作。

（二）抓清退为混改铺路

为进一步加大清理退出工作力度，经集团党委研究决定，集团在7、8、9三个月开展了清理“僵尸企业”攻坚战。一方面向各企业下达清理退出指标，由企业主要负责人签署责任状，并将工作指标完成情况纳入企业主要负责人年薪考核内容，将工作结果与绩效挂钩，实施有效的奖罚措施；另一方面梳理绘制了《2018年K8凯发·国际集团系统各企业清理退出工作一览表》，将各所属企业的清理退出指标细化到户，实行挂图督办、双周沟通、月度通报的工作模式，在此期间，集团共召开7次清退工作启动、督导及通报会议。

（三）抓服务助力混改

集团积极把握改革新政策、新要求，充分利用“僵尸企业”处置政策，指导推动清理退出工作，为改革奠定了有力的基础。

2018年完成压缩管理层级23户；全民所有制企业改制和出清23户；集体所有制企业出清13户；僵尸企业清理退出47户，圆满完成国资委下达的各项改革指标。

（四）抓重组整合夯实混改基础

集团在上半年对金家纺公司和医保公司实施重组整合，下半年启动了物流中心、外总公司和老企业中心重组整合。为使各项整合重组工作稳妥、有序推进，集团成立整合专项工作推动组，由主要领导牵头，明确工作任务和工作机制，在集团党委领导下，通过前期调研、方案制定、任务梳理、分步实施，基本完成了金家纺和医保公司整合基础工作。年底，物流中心、外总公司和老企业管理中心也顺利召开重组整合动员部署会，并按既定方案启动部门负责人竞聘工作。

二、明确发展方向，全力打造创新平台

继续培育和支持创新能力强、发展潜力大、示范引领作用突出的新兴业态，重点发展“外贸+互联网”新型平台，加快推进项目建设。

（一）“北贸通”平台2018年全年进出口实现重大突破,公司总体签约注册客户数量有了大幅增长,首次实现盈利,在全市外贸综合服务平台企业中名列第一。其深圳办事处仅试运行一年就实现出口2000万美元。

“北贸通”还联合天津商务职业学院，成功举办了首届“一带一路”背景下中亚与天津商务交流论坛，来自中亚五国的商务官员及商务部的有关领导及客户出席参加，扩大了“北贸通”的知名度和影响力，为开拓“一带一路”沿线国家的广阔市场打基础。

（二）进口商品中心“e进口”平台在“津洽会”上进行了首次正式推广，被天津电视台新闻频道、经济频道和北方网、新华网天津、天津在线等主流媒体竞相报道，平台注册用户数量增加400余个，公众号关注增加近千人次。11月成功亮相首届中国国际进口博览会，通过对四个商品贸易展馆的展商进行“一对一”的洽谈沟通，中心与300多家企业达成了总代发布的合作。人民日报、天津卫视及巴西国家电视台等媒体对平台进行了宣传和报道，大大提升了平台的知名度。中心还成功申报供应链体系建设项目并获得了市商务局的专项资金支持。

（三）新项目新进展

1、节能环保项目新领域

微晶石项目全年实现销售 3600万元人民币；节能LED照明灯具培育美国新客户，全年实现出口120万美元；清洁环保型产品聚乙烯颗粒业务2018年内贸销售总金额2.6亿元人民币，进口销售总金额4630万元。

2、贸易项目运作新思路

控股公司锰矿贸易采取供应链进口收购合金，同时利用期货交割的金融杠杆，提高了业务利润率的同时加快了资金周转速度，把控资金流向。平行进口车业务克由代理业务为主转变为合作进口、汽车改装为主、代理业务为辅的多元化经营方式。

3、供应链金融新模式

北控保理公司积极探索新的供应链金融业务领域，同快消品代理进口业务相结合，通过将资金方端口和仓储方端口进行对接，做到货物流和资金流的实时监控及管理，解决传统进口代理业务上的难点痛点，实现集选品、代采、报关、仓储、物流、分销的闭环供应链管理模式。

（四）结构调整新成效

所属公司有的全面调整市场结构和商品结构，由只加工出口订单转为出口内销并重，同时开发多种新商品；有的实施大客户大订单的业务开发战略，有选择性开发源头客户和优质客户，把精力集中在有潜力的优质客户身上，全年收入和利润均有较大幅度增长。

三、明确经营底线，坚决筑牢风险防控体系

集团继续贯彻“大安全观”，全面强化风险防控意识，通过摸底、调研、检查等多种形式，持续完善风险识别、预警、防范体系，保障企业平稳健康发展。

（一）全面做好债务风险防控

1、加强债务防控体系建设

一是进一步完善了债务防控预警体系建设，重点强化现金流管理，出台了债务风险预警实施办法，债务风险预警信息系统初步搭建完成。

二是按国资委要求，制定了集团2018年债务风险控制方案和降杠杆、减负债工作实施方案，并对2018年至2020年集团系统企业偿债资金落实情况和2019年稳贷续贷的需求进行了专项摸底调查。

三是在集团内部开展内部资金拆借自查工作，对违规使用拆借资金要求进行整改。

四是要求集团系统各企业对自身业务资金占用情况进行分析，加强资金的运筹和管理，对于资金安排做到有计划，对于突发的不利事件要做到有预警办法和应对措施。

五是设立“防火墙”风险应急基金，制定了《应急基金管理规定》，集中解决集团系统企业短期资金需求，重点解决银行融资到期的资金缺口，防止发生债务违约风险。

2、加大资金管控力度

一是规范资金池的运行和操作管理，启动了民生银行、中国银行、工商银行资金池银企直联工作。

二是加强融资资金管理，集团成立了融资（资金）协调组，就融资过程中出现的情况进行及时沟通、研判和应对。

三是加大应收账款清理力度，对核查中存在问题的重点企业进行专项督导，帮助企业制定专项工作计划并着手清理。

（二）全面做好业务风险防控

1、开展重点企业督导工作

按照集团党委部署，由集团总裁办牵头、各相关部门组成的专项督导组围绕三大攻坚战及全年重点工作，在2018年10月份开展了系统企业重点工作督导活动。督导主要涉及资金管理、重大项目、创新经营、风险隐患、改革改制、历史遗留问题等多项内容。

针对督导中发现的问题，集团对相关企业下达了整改通知，要求各企业按期完成整改工作，并在近期开展督导回头看工作。

2、严防“四自三不见”业务和融资性贸易

2018年上半年集团对所属企业的“四自三不见”业务和融资性贸易进行了全面、细致地逐一排查，2018年5月中旬，集团成立了逾期业务催收专项工作组，由主要领导牵头，深入系统企业了解业务环节、账务处理运作模式，深挖企业在经营管理和业务环节中的漏洞，责成整改风险隐患。

3、加大业务风险审查

对于企业正常业务，集团要求通过增加征信、做好尽职调查及严控业务合同审批等方式，高效规避现有业务和新业务的运营风险。对风险评估未通过的代理业务，要积极与北贸通平台沟通配合进行操作，防止违法违规情况发生。

四、明确措施步骤，全面有效提升管理质量

（一）规范资产管理

依托市国资委“资产评估备案系统”、“产权登记系统”和“投资管理系统”三个平台系统，2018年集团有效发挥管理与信息技术的有机融合，监管国有资产安全。2018年5月，集团对系统企业通过自查与检查相结合的方式，开展了企业国有产权管理综合检查工作，涵盖了集团2015-2017年度各级次境内外企业的国有产权管理情况。

（二）开展投资后评价

2018年8至9月，集团开展了北贸通项目自我评价和专业机构后评价工作。

（三）强化二级企业经营业绩考核机制

动态调整考核指标，兼顾企业特点和业务时间性不同的要求，实现差异化考核。逐步将日常管理、经营业绩、风险防控等指标纳入考核指标中，实现一企一策个性化考核。

（四）积极解决历史遗留问题

在市国资委的协调帮助下，积极稳妥推动解决历史遗留问题。

老企业管理中心明确自身定位，充分发挥协调作用，积极挖掘盘活沉淀资产，依法依规解决历史遗留问题。各企业在盘活资产，妥善解决历史遗留问题方面也做出了大量有效的工作。

（五）注重审计工作实效

2018年，集团审计部门完成了对三名系统公司主要负责人的离任审计工作，完成了领导干部离任审计整改和部分境外企业的审计整改。2018年8月份，全面启动和完成集团系统全资、控股公司的境外机构初步自查工作。对境外投资中存在的未纳入长期投资核算、未履行审批手续、无经营活动的境外项目进行梳理。

（六）完善企业法律顾问制度体系

集团66.7%的企业已将总法律顾问制度写入章程，“三项审核”率持续实现100%。2018年，集团局处级领导干部参加天津市领导干部网上学法用法考试，保持合格率100%。

（七）完善规章制度体系建设

2018年集团依法修订了企业章程，制定、修订、下发了涉及绩效考核、账户管理、应收账款、内部资金使用、资产减值准备财务核销、债务风险预警、备用金管理、会计档案、固定资产、应急基金、差旅费用、业务招待费用、费用预算、开支、外派财务总监管理、企业违规经营投资责任、境外投资、境外机构、公务接待、网络管理等20多项制度。

（八）提升信息化体系水平

1、软件运维工作

集团将本部及部分企业上线的ERP系统中资金和财务模块作为运维核心，严控业务资金流向，按需求进行关键业务流程及退税接口开发，与7家合作银行的银企直联工作已完成，民生银行、工商银行、中国银行也将在近期内上线运行。

集团开发建设了业务系统“贸易管理平台”，全覆盖自营进出口、代理进出口。后期将持续提升财务、资金系统功能性和易用性。

2、网络中心机房建设及运维工作

集团网络标准机房2018年全年网络及设备运行基本正常，现已完成所需全部设备采购及安装、调试，同时做好网络负载均衡及网络安全工作，保证集团及进口商品中心电商平台系统设备的正常运行使用。

3、推进软件正版化工作

按市国资委信息中心和微软公司统一要求，2018年在集团系统全资及控股公司推行软件正版化工作，至今集团系统全资及控股企业共计采购正版软件245套，2016-2018年的三年任务指标已基本完成。

（九）提升宣传质量水平

集团中英文两版宣传片经过各级审核已正式交付完成。宣传册设计方案已完成审核等待付印。

五、明确核心要求，保障落实系统安全

（一）着力落实企业主体责任

集团公司2018年年初与系统11家直属企业和本部9个部室签订了安全生产责任书，并纳入考核指标，按“三个必须”的原则，进行责任目标分解，将安全责任细化到各所属企业和部门。

（二）打响隐患治理攻坚战

2018年，集团以安全生产管理责任落实情况、安全生产管理制度建立和执行情况、安全风险管控情况、隐患排查治理情况和应急管理情况五个方面为检查重点，持续开展了春夏季安全大检查、消防安全大检查、安全生产月自查周、安全生产隐患大排查大整治工作，公布下发了《集团系统所属企业第一批重大安全隐患名单》，同时制作了集团系统重大安全隐患治理名录，由集团挂牌督办。

全年集团开展各类安全检查35次，查出隐患56项，形成安全检查记录19篇，安全提示单13篇，提示内容36项，集团主要领导签发的安全隐患通知单12篇，集团系统组织开展的各类检查434次，共查出各类问题隐患130项，截至目前整改完成122项，全年安全投入200余万元。

（三）全面提升应急综合实力

集团重新修订了集团公司各类应急预案，强化应急值守，制定了《关于加强集团系统行政值班管理的有关规定》。

（四）共建安全文化氛围

集团利用每年3月份消防安全月和6月份安全生产月期间，持续组织开展安全培训、应急演练等多项安全活动。如举办“安康杯”主题竞技大赛和系统安全管理人员资格证书培训取证工作等。据统计，2018年全年，集团系统组织开展各类安全培训29次，应急演练33次。

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。集团将2019年确定为“变革年”，全年工作指导思想和总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神和席大大新时代中国特色社会主义思想，全面落实市委市政府和国资两委工作部署，以强力推进混合所有制改革为主线，以“稳中求变”为工作主基调，以问题为导向，坚持“推改革、抓整合、促创新、增动能、控风险”的经营方针，继续打好“防控风险、改革创新、提质增效”三大攻坚战，力争通过“体制改革、机制创新、模式升级”实现集团“经营质量变革、管理效率变革、发展动力变革”。

K8凯发·国际要重点抓好四个方面的工作：

一、以整体混改促全面革新

按照市委市政府的总体要求和国资委两委的具体部署，集团2019年的首要大事就是完成集团层面混合所有制改革。

集团积极主动与战投方沟通对接，分步做好意向谈判、清产核资、专项审计、制定方案、法律审核以及方案实施等工作，加速推进混改进程。

二、以提质增效助发展变革

推动集团转向高质量发展，不仅要把握住国内外环境的变化趋势与历史性机遇，更要大力推动新旧动能转换。加快提升发展质量，舍弃低效业务形态，为高质量发展奠定基础，伴随着改革，动力变革必然成为释放资源活力、激发增长新动力的必由之路。

（一）新业态重组整合

一是瘦身健体。重组后的老企业中心要明确职能定位，厘清工作职责，一方面对历史遗留问题、壳企业、“僵尸企业”加大处置力度，另一方面要积极盘活存量资产。

二是培育新动能。以问题为导向，推进集团业务重组整合，解决传统业态、传统经营模式中出现的问题。结合企业现状，通过优化业务结构，推动业务模式升级，把发展前景弱的企业或业务模式向具有发展新动能和新的增长点的业务上集中，打破企业界限，实现新业态模式下的重组。新型平台要发挥引领作用，有机整合纳入平台的优质资产和优势资源，增强抵御市场风险的能力，强化市场竞争力和再融资能力。这也是混改后企业的发展方向。

（二）新模式创新发展

在传统外贸进出口板块下行之际，集团仍将坚定信心、继续培育发展新动能，加快推进“外贸+互联网”平台发展。

“北贸通”外贸综合服务平台正处于快速成长期，业务规模和客户数量急速上升。2019年集团鼓励其申报国家级出口外综平台，力争出口规模再上新台阶。

进口商品中心“e进口”平台要在2019年实现运营上规模，扩大分销商城线上交易额。

北控保理公司2019年拟整合集团内部业务资源，引入现有合作资源；由北控保理提供资金支持及专业的风控管理，为终端用户提供全链条、一站式供应链管理服务。

三、以新防线筑牢管控体系

集团继续推进管控体系长效化制度建设，多维度多层次搭建管控网，夯实内控制度，打造五道防线，筑牢全面管控根基。

（一）完善管理制度体系

2019年集团公司拟制定、修订和完善涉及融资、资金池、国有资本经营预算支出、大额资金、财务岗位轮换、存货盘点、财产清查、财务统一核算、国有资产评估及评估备案、薪酬、考核等十余项相关管理制度。

（二）完善投资监管体系

1、查短板、补漏洞，严把投资审核关

集团将针对新模式、新业态的投资方向启动更为严密的可行性论述，严格控制投资计划与投资完成之间的偏差。加强投资后评价工作，针对发现的问题及时下发整改通知书，并监督企业及时落实整改。

2、加强对投资企业的监管，推行财务总监制度

为提高国有资产监管水平，加强集团系统内部财务监督，按照统一谋划、整体推进、分批实施的原则，集团将落实外派财务总监制度。近期将首先向四家企业和分支机构派驻第一批财务总监。

（三）完善风险控制体系

1、债务及资金管控

增加银企直联合作银行数量，利用集团预警系统等方式加强对系统企业融资及资金监管，降低资金风险。

加强资金管控。各企业要控制各项业务规模和资金使用额度。根据公司资金状况及业务运行情况，匹配符合业务发展规模的资金额度，将风险锁定在可控范围之内。

强化账款管理。对已发生的逾期应收账款要求相关企业围绕应收款项催收和资金的统筹安排作为全年工作重点，积极采取有效措施和进度跟踪管理的办法，按照集团统一部署，完成重点工作。对已进入法律诉讼程序的应收款项清欠案件，集团将密切关注诉讼进度。对正常应收账款应关注和锁定应收款项收款时间、周期和客户资信评级、客户风险评价，确保账款的可回收性。

2、业务管控

一是集团重点工作督导将形成长效工作机制，开展一年双督导，持续跟进工作进展，将不担当不作为问题移交纪检监察部门专项处理。建立问责机制，对督导中发现的重大问题整改不力、对内控组织不力的企业和人员进行问责。

二是提升业务服务水平与质量。集团推动三家企业作为建立海关的关税保证金资金池的试点企业，进一步推进“汇总缴税模式下的保单融资模式”业务。

3、审计管控

对系统企业领导人员确保离任必审，并逐步向领导人员任中、届满的经责审计方面延伸。针对企业重大决策、重大债务风险防控措施的建立和执行情况开展审计评价，持续加大敏感问题及时审、重点单位专项审。加强落实审计整改，实行审计整改销号管理，动态监控，典型性问题以案例形式在集团内通报，发挥警示作用。

（四）完善信息化管控体系

推进信息管控防线，通过内控监督平台的深度运用，有效提升内控信息化水平，使各类风险早发现、早提醒、早防控。

1、提升OA系统使用效率

2、完善网络硬件配置，提升网络管理水平

3、做好网络安全等保工作

2019年将集团外宣网站和集团机房内核心软硬件设施进行等级备案、测评工作。

4、信息化管控与服务项目

集团将在嘉济公司进行供应链系统与财务系统正式对接工作；在控股公司进行业务、财务系统对接工作；在食品公司准备财务系统上线。

5、运筹外贸云平台建设

集团拟与浪潮集团合作，以大数据管理为依托，继续推进落实京津冀外贸云平台工作。

（五）落实三项制度改革，完善人才管理体系

结合集团混改实际需要，建立灵活高效的市场化经营机制，核心是深化企业内部三项制度改革。

1、完善管理人员选用和退出机制

在新混合所有制企业中，明确以综合考核评价为基础的管理人员选用和退出机制。稳步推进市场化选聘经营管理人员，逐步实施职业经理人聘任制和契约化管理。优化集团系统公司组织结构，全面推行岗位竞聘。

2、落实市场化用工管理制度

全面推行公开招聘制度,畅通职工进出渠道。在职工退出过程中，坚持依法依规，严格履行程序，防止发生重大劳动合同纠纷。

3、建立健全工资与效益联动机制

集团将建立明确的工资效益联动机制，切实做到工资总额与企业效益紧密挂钩；建立健全全员绩效考核机制，将员工个人薪酬与企业效益、个人绩效紧密挂钩，持续加强收入分配的杠杆撬动作用。

4、探索推进员工持股等各类中长期激励方式

探索员工持股试点在促进企业经营机制转换、激发发展活力、提升经营绩效等方面发挥重要作用。

四、以常态化机制夯实安全基础

1、加强安保队伍建设

督促各级企业配备年龄适宜、责任心强、专业素质过硬的专兼职安保干部。

2、督促指导各直属企业切实落实企业主体责任

实现安全压力的向下传导和责任传递，增强各企业对于其所属企业的安全管控力度和危险源辨识能力，以危险性较大的生产型企业为试点，推行三年一滚动的安全评价工作。

3、继续开展各类安全生产大检查

持续做好办公楼宇的消防安全工作和外租场地的隐患整改工作，重点抽查危险性较大的生产型企业，强化痕迹管理，确保历次检查留有记录，隐患整改落实到人，将集团系统重大安全隐患挂牌督办机制常态化。